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收评:白酒大跌4%重挫市场情绪 A股遭遇“周四魔咒”创指再跌超1.5%

1月13日,三大股指午后在白酒板块大跌拖累下再度开启跳水。此前对沪指贡献颇多的房地产板块在周二冲高回落后开启调整,并带动地产产业链相关概念同步下跌。在权重板块的压制下,沪指跌幅也扩大至1%。创业板指(399006.SZ)则是受到了锂电池再次下跌的影响,作为本轮空方进攻的主要方向,锂资源大跌对市场情绪挫伤严重。在指数和情绪双杀下,两市下跌家数再次超过3000家,近9个交易日不断出现一天3000家上涨,隔日3000家下跌,两者相互交替的现象,板块的持续度由此无法进一步提升。

盘面上,预制菜成为两市唯一的亮点,在两市疲弱的环境下,板块逆势大涨逾5%,龙头股国联水产(300094.SZ)2个20cm涨停,带动金陵饭店(601007.SH)西安饮食(000721.SZ)海欣食品(002702.SZ)春雪食品(605567.SH)同庆楼(605108.SH)惠发食品(603536.SH)等一批个股晋级2连板,占据连板股的半壁江山。

2014年外卖行业开始蓬勃发展,到2020疫情催生家庭端消费需求,行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品,由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。目前行业规模超2000亿元,预制菜相关企业超7万家。

跌幅方面,白酒板块午后加速跳水,贵州茅台(600519.SH)大跌超4%,五粮液(000858.SZ)泸州老窖(000568.SZ)跟跌,二线白酒舍得酒业(600702.SH)古井贡酒(000596.SZ;200596.SZ)今世缘(603369.SH)跌幅居前。自从12月中旬茅台和五粮液“碰杯”后,白酒指数便见顶开启了持续回落,从12月13日至今,板块跌幅已超10%。

中药板块在近期已经出现了高位第三次杀跌,板块走势已经从前期的向上趋势转为横盘震荡状态,板块中个股的轮动节奏进一步加快。在阳线反弹后,一旦面临箱体顶部的压力,近几次都出现了明显的回落。

锂资源的下跌则是重挫了景气赛道,从12月下旬开始,锂资源板块和大盘的相关性非常强。往往锂资源板块表现出色的当天,盘面情绪比较稳定,而一旦锂资源反弹没有持续性,大盘又呈现出加速回落态势。

兴业证券(601377.SH)认为,对于“新半军”等硬科技板块,结合五大拥挤度指标及历次回调情况,当前调整空间已较为充分。短期,一方面把握地产链和基建链、券商等低估值修复的阶段性机会,另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。

(绝对值 -)


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