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收评:抗疫概念携大医疗板块报复性反弹 创指涨1%沪指却创两个月新低

1月14日,大小指数午后延续分化走势,上证指数(000001.SH)受金融地产跌势拖累,重心再度向下,保险、证券、房地产板块跌幅均超过2%。沪指全天绿盘震荡,创出近2个月以来的新低。创业板(395004.SZ)则受权重板块医药反弹刺激,一改此前沪指跟风的角色涨超1%。在创业板指(399006.SZ)守住前期低点的情况下,市场活跃度有所提升,在3000股下跌的情况下,两市仍然有近80股涨停。

截至收盘,沪指下跌0.96%,报3521.26点;深成指上涨0.09%,报14150.57点;创业板指上涨1.18%,报3119.41点,两市全天成交合计11069.57亿元。

收评:抗疫概念携大医疗板块报复性反弹 创指涨1%沪指却创两个月新低

盘面上,调整了2个交易日的中药板块今天大涨近3%,老龙头陇神戎发(300534.SZ)一度创出趋势新高,此前10天9板的精华制药(002349.SZ)再拉2个涨停,以岭药业(002603.SZ)莱茵生物(002166.SZ)万邦德(002082.SZ)等助攻涨停。当前利好政策不断出台的背景下,中药板块的景气预期已经有所改善,同时叠加中药行业的密集提价,板块估值得到修复。

受美国总统拜登指示美国政府额外采购五亿份新冠病毒检测试剂盒,以帮助满足在Omicron变异传播期间全国范围内激增的需求消息刺激,新冠检测和药物板块携手大涨。新冠药物板块更是出现涨停潮,其中舒泰神(300204.SZ)翰宇药业(300199.SZ)前沿生物(688221.SH)雅本化学(300261.SZ)20cm涨停。板块自上周五启动以后,在疫情持续发酵下,走出了很强的持续性,本周大幅跑赢指数。

除了中药和疫情相关方面之外,今日景气赛道的回暖也给盘面增色不少,表现最强的是半导体。分支中IGBT领涨,宏微科技(688711.SH)斯达半导(603290.SH)新洁能(605111.SH)扬杰科技(300373.SZ)涨幅居前。氮化镓、光刻机等其它产业链细分方向也均有所跟随。总体,景气赛道依然处于轮动反弹的过程中,周三景气赛道第一次反弹时,锂电池大涨超3%领涨,而今日则轮动到了半导体。

跌幅方面,金融地产领跌,煤炭石油这两个昨日逆势的板块今日补跌。一二线蓝筹股悉数下跌,压制住了指数,沪指全天水下震荡。

中信证券(600030.SH;06030.HK)认为,年初的机构大幅调仓加速了“高切低”,高位赛道抱团瓦解再现,而稳增长至少是一季度的持续主线,市场对低位蓝筹的共识将更加强化,上半年行情起点将有所延后,短期调整带来更好配置时点。年报预披露渐进,高位赛道业绩难超预期,低位板块的业绩难低于预期,配置性价比此消彼长,机构在年初的大幅调仓效应加速了“高切低”,高位赛道突如其来的抱团瓦解再现,是开年市场调整的主因。

燃爆了!九安医疗(002432.SZ)2个月暴涨12倍 抗疫板块陷入癫狂

1月14日,大小指数分化明显,沪指在金融地产石油等权重板块调整下,始终维持弱势震荡,创业板则是大涨超1%。其中,权重板块医药大爆发,医疗保健涨3.26%,医药涨1.13%,热门概念新冠药物更是暴涨12.25%,新冠检测涨5.88%,幽门螺旋杆菌涨超4%。医药相关板块霸榜两市行业概念涨幅榜。

消息面,美国总统拜登指示美国政府额外采购五亿份新冠病毒检测试剂盒,以帮助满足在Omicron变异传播期间全国范围内激增的需求。

对此,有市场人士分析认为,考虑到美国目前是全球新冠检测增量最为庞大的市场、雅培(ABT.US)等本土品牌出现断货、获批FDA(EUA)的中国厂商较少、美国作为主权国家各地防疫政策&法规&市场环境相对统一等因素,已经在美国获批或者即将获批的中国厂商有望在这一轮疫情中收获可观的业绩弹性。

在诸多利好驱动下,板块总龙头九安医疗(002432.SZ)右再次收获了一个涨停,股价较启动前的5.8元涨幅近12倍。

在上涨的过程中,公司接连发布股票交易异常波动暨风险提示的公告,目前公司的市盈率和市净率较公司历史股价及市盈率等数据均处于高位,不排除公司未来股价及上述指标发生回落的风险。

然而,这并没有能够阻挡住资金炒作的热情,就在12日晚间,公司公告美国子公司与美国纽约州卫生部订单及合同累计金额为1.85亿美元(约合人民币11.79亿元),与美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室订单累计金额为1.48亿美元(约合人民币9.44亿元)。

跌逾30%爆亏2.5万 股民欲哭无泪:中签如中弹

1月14日,通信芯片制造商翱捷科技股份有限公司登陆科创板,开盘即破发,跌20.99%,报130元/股,较发行价164.54元/股下跌34.54元。此后,股价更是持续下挫,跌幅一度扩大至34%最终收跌33.75%。科创板500股为一签,按照这一数字来计算,单签亏损就超2.5万元。

公开资料显示,翱捷科技成立于2015年,所属的领域是蜂窝通信。据招股说明书,翱捷科技2020年实现营收10.81亿元,同比增长171.64%;净亏损23.27亿元,其中因员工股权激励17.67亿元,扣非后净亏损5.72亿元。2021年1-6月,翱捷科技预计营业收入8.17亿元至9.03亿元,同比增长81.18% 至100.25%。

从产品来看,翱捷科技最主要产品是蜂窝通信芯片,占芯片收入的70%以上,主要用于4G通信模组,其ASR3601用在功能手机中,翱捷科技尚未形成智能手机基带芯片收入。

研发上,报告期内公司研发费用金额分别为52439.68万元、59677.2万元、211116.88万元和45617.03万元,其中2020年包含股份支付136429.33万元。

半导体板块领涨景气赛道

半导体板块今日领涨景气赛道,表现最强的是半导体。分支中IGBT领涨,宏微科技(688711.SH)斯达半导(603290.SH)新洁能(605111.SH)扬杰科技(300373.SZ)涨幅居前。氮化镓、光刻机等其它产业链细分也均有跟随。

2020年下半以来,全球晶圆产能紧缺,叠加新能源汽车、5G、AIoT等领域需求的中长期确定性高增长,全球各主要晶圆厂及封装厂纷纷加大资本开支,显著拉升半导体设备需求。

根据SEMI数据,预计2021年全球半导体设备市场达1030亿美元,同比增长达44.7%。随着全球半导体产业持续向我国大陆转移,我国大陆半导体设备市场空间占比不断提高,从前三季度份额估算,2021年中国大陆半导体设备市场预计达293.7亿美元,同比增速为56.8%,市场空间快速扩大。

德邦证券表示,近年来,国家集成电路产业投资基金不断助力我国半导体产业发展,目前募资规模达2041亿元的大基金二期持续重点投资半导体设备领域,进一步促进我国半导体设备领域发展。在国内半导体行业快速发展和国家政策的双重驱动下,国内半导体设备厂商一方面不断扩产品种类,逐步打破国外厂商垄断;另一方面,稳步提升产品性能,逐步向中高端市场渗透。近期,半导体设备板块出现阶段性回落,国内半导体设备行业中长期确定性高增长,坚定看好相关板块。

(绝对值 -)


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