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美联储加息靴子落地,亚太主要股指高开高走,美元回落黄金反弹

北京时间周四凌晨,美联储公布6月利率决议,宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点至1.50~1.75%,符合市场预期,为1994年以来的最大幅度的单次加息,同时资产负债表缩减将按计划进行。美联储寻求在不引发经济衰退的情况下对抗不断上升的通胀。

受此提振,标普500指数周三反弹,结束了五连跌的颓势。今日亚太交易时段,美股期指涨幅扩大,纳指期货涨超1%,标普500指数期货涨0.9%,道指期货涨0.8%。

亚太主要股指也高开高走,日经225指数高开1.48%报26715.52点,韩国综合指数涨0.91%报2469.69点。开盘后不久,日经225指数涨幅扩大至2%,韩国综合指数涨1.66%,澳洲标普200指数涨近1%。

富时中国A50指数期货开盘涨0.65%,MSCI中国A50互联互通指数期货涨0.75%。上证指数高开0.04%,创业板指涨0.03%。CRO、养殖、白酒板块走强。券商、保险、油气、煤炭、稀土、汽车板块调整。

香港恒生指数高开0.97%报21515.64点,国企指数涨1%,恒生科技指数涨1.29%,蔚来涨近7%。金融股多数上涨。教育股延续涨势,新东方在线涨近15%,6月10日以来已累计涨逾320%,新东方涨超7%,思考乐教育涨逾5%。

美联储加息靴子落地,亚太主要股指高开高走,美元回落黄金反弹

美元回落

汇市方面,今日亚太早盘,美元指数窄幅震荡,交投于104.81附近。美联储决议公布后,美元指数最高上涨至105.79,为2002年12月以来最高位,随后出现回落,尾盘报104.86,跌幅约0.57%。

Western Union Business Solutions的高级市场分析师马尼波(Joe Manimb)o称:“在美联储决议公布后,美元在很大程度上屈从于买入预期/卖出事实的操作。”

商业支付公司Corpay的首席市场策略师沙莫塔(Karl Schamotta)表示,美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上的讲话中称,加息75个基点的情况不会成为常态,“未能比市场预期的更为鹰派”,这是美元遭抛售的部分原因。

同时,欧元对美元在亚太早盘重新走弱,截至记者发稿时报1.0438。欧洲央行昨日召开特别会议承诺为区内负债沉重的南部地区国家提供新的支持,以平息近期的债市大跌势头,这一跌势有可能令十年前几乎导致欧元崩溃的债务危机重演。欧洲央行称将其最近结束的1.7万亿欧元疫情支持计划中到期债务回笼资金用于购买债负沉重国家的国债,并表示将设计新的工具,防止各成员国的借贷成本过度分化。

欧洲央行的声明安抚了市场,因而,随着美元面临抛售压力,欧元对美元一度上涨0.27%至1.0507。但正如Monex Europe的外汇分析主管Simon Harvey所言,“相对于上周的政策声明,欧洲央行此次会议提供的额外信息非常少” ,让许多人感到失望。因而,欧元对美元涨势难以持续。

原油黄金反弹

而由于美元由涨转跌,金价获得了反弹动能。美元亚太早盘,现货黄金窄幅震荡,交投于1833美元附近,守住了隔夜大部分涨幅。周三,黄金反弹1.4%,最高触及1841.69美元/盎司,收报1833.70美元/盎司。

芝加哥Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible表示,黄金得到了一针强心剂,因美元和收益率下跌,特别是在美联储主席鲍威尔表示75个基点的加息不会很常见,如果通胀趋于平缓,美联储可能不需要那么激进的加息。沙莫塔也称,随着加息落地,美元遭到抛售,短期压制金价因素消退,黄金受到市场追捧。

GraniteShares的投资经理克里曼(Jeff Klearman)称,通胀预期是牵动黄金价格的主要力量,虽然美联储加息75个基点,但通胀预期的不确定性更占上风。随着利率上升,投资人对经济衰退和美股下跌的担忧增加,这两者都将支持金价。

法国兴业银行也表示,由于实际利率仍为负值,乌克兰局势导致的地缘政治不确定性将继续支撑黄金的避险吸引力。不断加剧的美股波动也将推动贵金属价格全年走高。

国际油价在亚太早盘双双反弹。布伦特原油期货上涨0.91%报119.59美元/桶,WTI原油期货上涨1.04%报116.51美元/桶。

此前,对美国经济增长放缓的担忧和原油库存意外增加等利空,令美原油跌创近两周新低至114.60美元/桶附近。美国能源信息署(EIA)的数据显示,过去几个月基本停滞不前的美国原油产量上周增加了10万桶/日,达到1,200万桶/日,为2020年4月以来的最高水平。同时,国际能源署(IEA)周三表示,油价上涨和经济前景黯淡将拖累对原油需求的增长。但对供应紧张的持续担忧意味着油价仍保持在120/桶美元附近。产油国组织OPEC+正在努力达到其月度原油生产目标,受到国内政治危机的冲击,利比亚的产量减少。


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