当前位置:主页 > 基金 > 南方祥元债基年内第二次分红

南方祥元债基年内第二次分红

中证网讯(记者 余世鹏)11月25日,南方祥元债券型证券投资基金(下称“南方祥元债基”)发布公告称,以11月12日为基准日,进行年内第二次分红。

公告显示,截至基准日,南方祥元债基A份额和C份额的净值分别为1.1206元和1.1002元,可供分配利润分别为5.37亿元和9226.37万元,分红方案均为0.3000元/10份基金份额。

南方祥元债基成立于2017年8月,截至今年三季度末A份额的规模为50.94亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了20%。


上一篇:南方定利一年定开债基成立 首募规模64.30亿元
下一篇:免除赎回费 近千亿头部量化私募幻方量化“放大招”

相关文章