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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金发布清算报告 剩余资产按比例分配

中证网讯(记者 余世鹏)6月15日,鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金发布清算报告。依据基金财产清算分配方案,该基金已将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算报告显示,该基金的清算期间为2022年5月12日至2022年5月17日。截至最后运作日(2022年5月11日),该基金A份额和C份额数量分别为1.66万份和1.14万份,份额净值分别为1.0031元和1.0050元,基金总资产为2.82万元。

该基金于2020年9月23日成立,成立以来先后有过两位基金经理,分别是李振宇和张佳蕾,两人任职回报率分别为-1.42%和3.06%。


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