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加仓半导体减仓证券行业 A股ETF资金流向分化

上周,A股走出独立行情,震荡上行。A股ETF超八成上涨,总成交额为2199.29亿元。从资金流向来看,上周A股ETF资金流向明显分化,持续买入半导体、新能源相关ETF的同时,卖出券商、光伏等行业ETF。基金人士表示,后市风险偏好有望进一步抬升,看好军工、光伏等成长赛道,以及稳增长相关的赛道。

半导体及新能源相关ETF持续受追捧

上周,新能源相关ETF继续大涨,畜牧养殖等行业ETF也集体上涨。Wind数据显示,汇添富中证电池主题ETF上涨10.30%,国泰中证畜牧养殖ETF上涨7.20%,鹏华中证畜牧养殖ETF上涨7.00%,平安中证畜牧养殖ETF、招商中证电池主题ETF涨幅超过6%。

宽基指数ETF继续呈大幅净流出。以区间成交均价计算,华泰柏瑞沪深300ETF净流出8.67亿元,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF净流出7.39亿元,华夏沪深300ETF、华安创业板50ETF等净流出超过6亿元。不过,“双创”相关ETF受资金追捧,华夏上证科创板50成份ETF净流入9.16亿元。华泰柏瑞上证科创板50成份ETF等也呈资金净流入。

窄基指数ETF同样表现分化。券商、光伏等行业ETF被卖出较多,上周,华宝中证全指证券公司ETF净流出8.49亿元,华泰柏瑞中证光伏产业ETF净流出5.91亿元,国泰中证全指证券公司ETF净流出4.75亿元,南方中证全指证券公司ETF净流出超过2亿元。

半导体、新能源相关ETF持续被资金大举买入。上周,华夏国证半导体芯片ETF净流入6.94亿元,国联安中证全指半导体产品与设备ETF净流入5.20亿元,华夏中证新能源汽车ETF、汇添富中证电池主题ETF净流入超过3亿元。

  维持相对均衡配置

近期,市场持续回暖,国寿安保基金认为,在流动性宽松、稳增长政策预期以及市场赚钱效应提升的三重驱动下,权益市场迎来风险偏好持续改善。整体来看,当前主要宽基指数已经修复至本轮疫情反复前位置,市场超跌反弹动能或边际减弱,但随着市场对基本面冲击的钝化,流动性持续宽松以及政策纠偏信号频出,市场风险偏好或继续上升。

鹏华基金认为,站在目前时点,整体配置可以保持相对均衡。从需求端来看,看好以稳增长为代表的景气均衡主线,受益于存量政策的效果,以及业绩表现和对增量政策的预期,预计后市仍存在比较好的投资机会,看好基建链、银行、地产链等板块。此外,军工、光伏等中游成长赛道,整体具有很强的刚性,且在经过一季度的大幅调整之后,当前具有性价比,是比较好的配置方向。


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