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西部利得基金:优选新能源、高端制造、科技及大消费领域的优质公司

中证网讯(记者 徐金忠)西部利得基金6月20日发表观点指出,A股经过反弹后,相对估值水平仍处于偏低水平,从中长期角度具备配置价值;投资方向上,国内经济复苏趋势正逐步确认,稳增长仍有政策空间,经济底色强韧性是市场变化的核心。建议关注稳增长投资主线下的地产及地产链、汽车等相关产业链;关注中长期高景气持续的成长方向,优选新能源、高端制造、科技及大消费领域的优质公司。

此外,自6月以来,新能源行业大幅上涨,其中电气设备指数上涨超过16%,细分子行业中涨幅较高的分别为锂电池、风电设备、光伏等。对此,西部利得基金指出,从基本面看,新能源行业处于高景气,其中电动车5月终端产销修复超预期,6月有望恢复至疫情前水平,产业链盈利分化持续;光伏受益于欧洲需求爆发(俄乌纠纷、高电价加速新能源装机转型)、国内户用分布式高增长持续高景气,边际上,美国未来2年豁免东南亚组件,需求释放;上半年光伏呈现淡季不淡,企业盈利预期同比高增;风电行业上半年淡季,近期原材料端钢铁价格预期下降,有望带来风电产业链盈利修复,二季度最新风机招标价格也止跌企稳。


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