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基金经理对“榨菜茅” 持仓分歧大

7月29日晚,涪陵榨菜、华特达因等多家公司发布2022年半年报,其中,涪陵榨菜吸引了朱少醒、刘彦春、胡昕炜等一批擅长消费领域投资基金经理的关注,华特达因同样也获刘格菘、丘栋荣等擅长挖掘中小盘股投资机会基金经理的青睐。而在此前,谢治宇、吴兴武等基金经理管理的基金产品出现在普洛药业的前十大股东名单中,两位基金经理二季度期间均对普洛药业增仓。

“榨菜茅”涪陵榨菜2022年上半年营业收入约14.22亿元,同比增加5.58%;归属于上市公司股东的净利润约5.16亿元,同比增加37.24%。

2021年底提价以及青菜头价格下降对公司上半年业绩影响较大。由于原材料及包材价格在2021年出现较大幅度的上涨,公司于2021年底对主要销售产品进行价格调整。根据公告,公司各品类产品上调幅度在3%-19%不等,平均幅度约为14%。目前公司线上授权店、旗舰店已顺利提价,流通、商超渠道也陆续在1月、3月逐步完成传导,公司整体提价传导较为顺利,国信证券预计直接提价将贡献公司2022年主要收入增量。

此外,青菜头采购价格大幅回落,也使得公司业绩出现明显改善。据公司半年报,2022年主要原材料青菜头受市场供需影响,价格同比下降约40%,本年度收购的青菜头腌制后陆续于5月、6月投用,对主营业务成本有一定影响。

值得一提的是,公司半年报披露的前十大股东出现了多位擅长消费领域投资基金经理的身影。数据显示,朱少醒管理富国天惠精选成长混合基金二季度减持涪陵榨菜700万股,期末持股降至1000万股,环比减持幅度达41.18%。刘彦春管理的景顺长城鼎益混合基金、景顺长城新兴成长混合基金持有涪陵榨菜仓位未变,两只基金产品分别位列第六、第七大流通股东。而胡昕炜管理的汇添富消费行业混合基金、汇添富中盘价值精选混合基金新晋成为公司前十大股东,期末持股数分别为520万股、490万股。

从二季度末持仓情况可以看出,基金经理对涪陵榨菜的分歧较大,朱少醒大幅砍仓,而胡昕炜则买进前十大股东。在基金二季报中,胡昕炜表示,尽管疫情反复给很多消费上市公司的生产经营带来了阶段性的扰动,但该基金将更聚焦中长期的消费行业发展趋势以及公司的核心竞争力,整体上保持了较为稳定的持仓结构。而朱少醒则表示,未来依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪的周期性回归。

基金经理对“榨菜茅” 持仓分歧大

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