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多家知名私募参与上市公司定增 部分项目浮亏较大

今年以来,多家机构积极参与上市公司的定增,除券商、公募基金外,高毅资产、景林资产等多家知名私募也频频现身抢筹。不过,随着市场持续震荡调整,参与定增的机构浮动收益出现大幅分化,不少知名私募面临浮亏压力。同花顺数据显示,按照发行日期为基准,截至9月18日,年内共有188家公司实施定增。以上市公司定增发行价与9月16日收盘价相比,参与定增的机构浮动盈亏分化明显,浮动收益率首尾差超130%。

据记者初步统计,共有70余家公司的增发对象名单中出现了私募机构的身影。其中,百亿私募高毅资产年内参与了复星医药、杰瑞股份、迈克生物、用友网络等多家上市公司的定增。根据复星医药披露的定增结果,高毅邻山1号远望基金获配4761.90万股,获配金额近20亿元。相较于其发行价格42.00元/股,以9月16日收盘价32.17元/股测算,高毅资产已浮亏23.40%。不过,目前复星医药等公司定增尚未解禁,高毅资产定增收益情况仍有较多不确定性。

但从迈克生物、用友网络两只已解禁个股来看,高毅资产的定增收益并不乐观。迈克生物定增发行价格为28.11元/股,募集资金总额为15.74亿元。其中,高毅资产旗下的高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰1号睿远证券投资基金分别获配711.49万股、249.02万股,合计获配金额近2.70亿元。然而,至8月18日定增解禁日,迈克生物收于19.03元/股,相比定增发行价跌了32.30%。以最新收盘价16.62元/股来看,高毅资产浮亏幅度进一步扩大至40.88%。

根据用友网络披露的定增发行情况,其认购对象包括葛卫东、高瓴资本旗下的HHLR管理有限公司、高毅资产等。其中,HHLR管理有限公司获配股份最多,共3129.89万股,获配金额约10亿元。高毅晓峰1号睿远证券投资基金、高毅晓峰2号致信基金各自获配625.98万股,合计获配金额共4亿元,葛卫东也获配625.98万股,获配金额近2亿元。用友网络定增解禁日为7月27日,公司当日收于21.36元/股,相较于31.95元/股的定增发行价,下跌32.78%。以最新收盘价19.53元/股来看,多家机构目前仍被套牢。

另有百亿私募景林资产参与中伟股份的定增也面临大额浮亏,景林资产旗下景林景泰丰收私募证券投资基金、景林丰收3号私募基金合计获配近3亿元。中伟股份已于6月2日解禁定增机构配售股份,当日报收109元/股,较定增发行价138.80元/股下跌21.47%。截至9月16日收盘,公司股价已跌至87.70元/股,景林资产浮亏36.82%。

申万宏源证券研报显示,8月定增市场发行降温,竞价募足率环比下降。竞价解禁收益率环比下降,胜率降至不足两成。8月有22个定增项目首次解禁,环比减少24个,其中竞价项目17个;当月定增合计解禁资金为354亿元,环比减少46.47%。当月解禁的17个竞价项目中有占比17.65%的项目解禁绝对收益率为正,环比大幅下降35.69%,解禁日收益均值为-9.00%,环比下降9.50个百分点,跑赢同期沪深300指数涨幅约1.91个百分点。

开源证券认为,2022年以来,定增的发行节奏与市场趋势一致,受供需两端共同影响。分类统计发现,高折价、高市盈率(PE)、小市值与小规模的定增项目胜率更优。(完)

多家知名私募参与上市公司定增 部分项目浮亏较大

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