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公募基金年内累计分红近4000次 派发红包超1700亿元

(原标题:公募基金年内累计分红近4000次,派发“红包”超1700亿元)

9月以来,市场震荡仍在继续,基金赚钱效应虽然并未明显改观,但基金的分红力度却有所增加,仅9月20日至22日三个交易日,就有40余只基金产品(不同份额分开计算,下同)派发红利。

Wind数据显示,截至目前,9月份累计已有334只基金分红,派发金额超过98亿元,较之8月的83.24亿元有所回升。而今年以来,全市场共有2311只基金产品实施分红,累计分红次数达3951次,分红总额近1711亿元。

在业内人士看来,基金分红与否,跟基金运行时间、盈利表现等多种因素有关。其次,分红可以让收益“落袋为安”,此举意在与投资者分享盈利成果,能够提升持有人的投资体验。同时也能通过分红适当降低基金规模,有利于产品的管理。

9月以来分红近百亿

9月21日,长盛盛琪一年期A、富国聚利纯债三个月、永赢久利等42只基金发放了红利。除了信诚幸福消费、富国优质发展A/C是主动权益类基金外,其余基金均为债券类基金,其中,中长期纯债基金占比超过7成。

Wind数据显示,有334只基金产品在9月实施了分红,合计金额达98.44亿元。其中22只基金产品的分红总额超过1亿元。其中,信澳先进智造的分红总额最多,达5.27亿元;该产品也是单位分红最高的基金产品,每份额基金分红为0.6203元。

拉长时间来看,今年一季度和二季度,基金合计分红金额分别为940亿元、469亿元,分别占年内基金分红总额的54.94%、27.41%。而三季度已经步入尾声,分红金额仅为274亿元,不足今年一季度的三分之一。

第一财经记者梳理发现,基金分红金额呈现下滑趋势,可能与权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金和平衡混合型基金,下同)的表现有关。

在一季度940亿元的基金分红总额中,权益类基金分红达484.5亿元,占比超过5成。而二季度以来,权益类基金的分红逐步“缩水”,二季度为124.06亿元,而三季度以来仅有40.97亿元。

截至9月21日,权益类基金的年内累计分红总额650.94亿元,较之去年同期902.17亿元减少了251.23亿元,同比下滑近28%。这也直接导致了今年的分红力度不及去年同期表现。

Wind数据显示,今年以来全市场共有2311只基金分红,同比增长13.17%;累计分红次数达3951次,同比增长16.69%;年内累计分红总额近1711亿元,较之去年同期1793亿元减少了82亿元。

其中,宝盈核心优势A今年以来已经进行了12次分红,是分红次数最多的基金。该基金自2009年3月成立以来累计分红104次,是少数分红上百次的基金产品。此外,嘉实超短债A、工银瑞安3个月定开债、南方多元定开等36只基金产品的分红次数均超过5次。

此外,还有多只基金也大手笔派发“红包”,18只基金产品今年以来分红超10亿元。例如,由基金经理刘晓管理的国富深化价值,仅分红一次的金额高达37.54亿元,位居第一;紧随其后的是刘格菘管理的广发小盘成长A和侯昊管理的招商中证白酒A,分别分红30.96亿元、28.9亿元。

公募基金年内累计分红近4000次 派发红包超1700亿元

震荡市下分红能及时获利

“一般而言,业绩好是基金分红的基础。”一位基金行业研究人士对记者说,“一季度权益类基金分红较多,是去年获得了较好的业绩表现。但今年以来市场表现比较低迷,尤其是权益类基金产品的收益表现不算太好,满足分红条件的产品自然也相对少了。”

据记者了解,基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,需要同时满足3个条件:一是,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是,基金进行收益分配后,单位净值不能低于面值;三是,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

目前,基金的分红方式主要分两种,分别是现金红利以及红利再投资。选择红利再投资方式的投资者,其红利将除息后的基金份额净值转换为基金份额进行再投资;若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。

那么,对投资者而言,基金分红越多越好吗?

某大型基金公司人士对记者称,“基金分红本质是基金单位净值的一部分,换言之,就是左手换到右手,如果从这个角度来说确实意义不大。但是‘能分红’能说明这只产品的业绩不会太差。此外,利用分红也可以降低管理规模、减缓投资者集中赎回的压力等。”

当问及为何选择会进行多次分红时,另一位基金公司人士说,基金产品是不会无缘无故分红的,一般是因为产品合同有规定,对产品净值或分配次数都有一定的限制。

记者查阅多份基金公告发现,确实有一些进行多次分红或大笔分红的基金,在合同中对“分红”做出了明确规定。

例如,今年分红次数最多的宝盈核心优势A,根据基金合同规定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

在年内分红超过18亿元的南方绩优成长A的基金合同也约定,在符合有关基金分红条件的前提下,该基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例,不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%。

“分红可以提升投资者的投资体验。在震荡市下,实施分红的基金由于提前锁定收益让投资者能及时获利,保住收益,避免因市场持续下跌带来的亏损。”上述业内人士表示,如果投资者对后市持谨慎保守态度,可以选择现金分红的方式;若对后市态度较为积极的话,建议以红利再投资的方式博取更多的收益。

同时,多位人士也强调,基金分红只是基金净值增长兑现的一种方式,分红与否并不代表产品业绩的好坏,在进行产品选择时,不能只以基金的分红金额的多少作为选择因素。

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