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张坤撤退 冯柳坚定加仓 公私募顶流分歧为何如此大

对于今年以来跌幅超过40%的海康威视,公募顶流和私募顶流的操作截然相反。

近日,海康威视披露公告显示,截至9月15日,冯柳管理的基金持有该公司4.3亿股,相比于6月底加仓超3000万股,至此,冯柳已经连续三个季度增持该股票。不过,公募顶流基金经理张坤却选择大手笔减仓,二季度减持至少8000万股。

这意味着,机构对于安防板块产生了明显分歧。

冯柳坚定加仓

9月19日晚间,海康威视披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告》,公告显示,截至9月15日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司4.3亿股,相比于6月底增持3200万股。

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事实上,这并非冯柳今年第一次加仓。

一季度,高毅邻山1号远望基金增持海康威视620万股至2.1亿股,二季度海康威视跌近10%,高毅邻山1号远望基金再次逆势加仓,增持海康威视1.88亿股。

三季度以来,知名公募基金经理刘彦春也大手笔抄底。资料显示,截至9月15日,刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金持有海康威视近4000万股,新进海康威视前十大流通股东。

与此同时,尽管同样是安防板块龙头股的大华股份,上半年股价跌幅接近30%,但一季度景林资产旗下景林全球基金新进该公司前十大股东,季末持股数量为2080.4万股,二季度景林资产坚定持有,二季度末持股数量相比于一季度末没有变化。

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张坤“火速”减仓

与部分机构坚定看好相反,公募知名基金经理张坤今年大手笔减仓海康威视。

上市公司定期披露信息显示,2020年底,张坤管理的易方达蓝筹精选混合首次出现在海康威视的前十大流通股东名单中,持股数量达7000万股。2021年第一季度末,该基金的持股数量从7000万股增至9000万股,同年的三、四季度,易方达蓝筹精选混合继续加仓,加仓股数分别为3399.98万股和300万股,截至去年底,其持股数量达1.27亿股。

不过,今年上半年,张坤一改之前的加仓动作,快速降低了海康威视的持股数量。资料显示,易方达蓝筹精选混合一季度减持海康威视100万股,截至二季度末,该基金更是在海康威视的前十大流通股东名单中消失。这意味着,在今年二季度,张坤至少减持8000万股。

今年以来,安防板块可谓跌跌不休。Choice数据显示,截至今日收盘,安防设备板块今年跌超28%,海康威视跌幅更是超过40%,大华股份跌幅也接近41%。

张坤撤退 冯柳坚定加仓 公私募顶流分歧为何如此大

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“过去十年来,国内安防市场维持稳步增长的势头,其中的龙头企业更是打开了国内外市场,因此股价表现亮眼。不过今年以来,安防企业业绩承压。与此同时,海外消息的扰动更是加剧了市场对于该板块的悲观预期,因此三季度以来,安防板块的情绪化杀跌仍在持续。” 优美利投资总经理贺金龙坦言。

机构对安防板块分歧加剧

经过大幅回调后,安防板块是否具备高性价比?知名基金经理的上述相反操作,一定程度上反映出机构的分歧。

私募排排网旗下融智投资基金经理夏风光认为,A股安防板块的核心价值在于具备全球领先的技术优势和产能优势,后续随着AI技术应用扩大应用场景,经济逐步修复,安防板块将迎来业绩释放,从而推升其估值水平。

高澈投资也表示,长期来看,虽然中国大规模铺设安防设备的阶段已经过去,但智能汽车驾驶等行业的发展为行业提供了新的增长点,经过调整后,安防板块具备一定安全边际,具备配置价值,后续需重点关注全球经济的表现等因素。

不过,在贺金龙看来,目前板块多数企业回调到合理估值范围内,但短期风险因素并未完全排除,安防企业能够实现困境反转需要两方面因素的改善:一是国内稳增长政策持续加码,二是外围市场的宏观环境和通胀有所改善。

沪上一位百亿级私募人士也坦言:“从估值角度来看,安防指数的平均估值水平仍在30倍以上,后续如果板块业绩不及预期,调整压力依旧很大。另外,海外经济衰退或将扰动安防板块的海外业务,安防行业能否实现底部反转仍需观察,投资人抄底也要相对谨慎。”

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