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国富策略回报混合将于9月27日分红

中证网讯(记者 徐金忠 见习记者 王鹤静)9月22日,国海富兰克林基金发布公告称,国富策略回报混合基金将以9月15日为基准日进行收益分配,现金红利发放日为9月27日。此次分红为该基金2022年度第一次分红。

公告显示,截至基准日,国富策略回报混合基金份额净值为2.275元,基金可供分配利润为5.33亿元,本次基金分红方案为4.551元/10份基金份额。

通联数据Datayes显示,国富策略回报混合基金的基金经理为王晓宁,目前共管理3只基金产品,合计规模5.49亿元。


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