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华安张江光大园REIT将于9月末分红

中证网讯(记者 徐金忠 见习记者 王鹤静)9月22日,华安基金发布公告称,华安张江光大园REIT将以6月30日为基准日进行收益分配,场内现金红利发放日为9月30日,场外现金红利发放日为9月28日。本次分红为该基金2022年度第一次分红。

公告显示,截至基准日,华安张江光大园REIT份额净值为2.8590元,可供分配利润为3357.16万元,本次分配金额为3021.50万元,分配比例为90.00%,本次分红方案为0.60元/10份基金份额。

通联数据Datayes显示,华安张江光大园REIT成立于2021年6月7日,截至今年二季度末,基金规模为14.30亿元。


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