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中航瑞夏一年定开债发起将于1月19日分红

中证网讯(新闻记者 张凌之 实习记者 李蕴奇)1月17日,中航股票基金发布公告称,中航瑞夏一年定期开放式纯债发起式证券基金(下称:中航瑞夏一年定开债发起)会以1月13日为基准日分红,红股派发日是1月19日,此次分红为本基金2023年多度第一次分红。

公告称,截止到基准日,中航瑞夏一年定开债发起A份额净值为1.0141元,可供分配利润总计为5652.73万余元,分红计划方案为0.030元/10份基金认购。C市场份额可供分配利润为0元。

Wind资料显示,截止到2022年三季度末,中航瑞夏一年定开债发起规模为46.86亿人民币,私募基金经理为茅勇峰和汪术勤。


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