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华泰期货贵金属日报2022803:多位联储官员再度表达坚定的加息态度

策略摘要

随着加息的推进,市场对于经济衰退的预期也在不断增加,长短美债收益率倒挂的情况持续,叠加地缘政治的不确定性因素,故此目前对于贵金属而言,或仍应以逢低配置为主。

核心观点

■贵金属市场分析

宏观面

昨日,经济数据方面仍然相对稀疏,不过又有数位美联储官员表达了较为坚定的加息的态度,据金十讯,芝加哥联储主席埃文斯表示,他希望9月加息50个基点,然后以25个基点的步伐继续加息,直到2023年第二季度初。旧金山联储主席戴利表示,美联储对抗通胀之路“远未结束”,官员们坚定致力于维持物价稳定。克利夫兰联储主席梅斯特称,美联储还需要见到几个月的证据来证明通胀已经见顶,才会结束加息周期,这些因素使得黄金价格从高位回落。不过随着加息的推进,市场对于经济衰退的预期也在不断增加,长短美债收益率倒挂的情况持续,叠加地缘政治的不确定性因素,故此目前对于贵金属而言,或仍应以逢低配置为主。

基本面

上个交易日(8月2日)上金所黄金成交量为22,410千克,较前一交易日上涨67.64%。白银成交量为1,420,258千克,较前一交易上涨17.36%。上期所黄金库存为3,171千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨2,647千克至1,458,024千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为1002.97吨,较前一交易日下降2.90吨。而白银SLV ETF持仓为15,136.03吨,较前一交易日持下降16.38吨。 而从已知贵金属ETF总持仓上来看,则仍然处于相对较高位置。

昨日(8月2日),沪深300指数较前一交易日下降1.95%,电子元件板块则是较前一交易日下降2.18%。光伏板块则是下降1.91%。

■策略

黄金:谨慎看多

白银:谨慎看多

套利:暂缓

金银比价:暂缓

期权:暂缓

■风险

美元以及美债收益率持续走高

(责任编辑:陈状 )

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