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柳州东投5000多万票据逾期,表示预计本月底前将陆续结清

11月21日,广西柳州市东城投资开发集团有限公司(以下简称:“柳州东投”)发布了其承兑票据逾期的公告。

公告称,截至2022年10月31日,柳州东投有5 笔商业票据为逾期状态,待承兑余额合计23130.74万元,逾期金额合计5577.35万元,涉及的承兑人开户机构为柳州银行科技支行、中信银行柳州分行、南洋商业银行南宁分行、招商银行柳州分行、交通银行柳州分行营业部。

具体而言,这5577.35万元逾期商业票据中,上述5家开户机构所涉及的金额分别为534.43万元、1350.00万元、2584.05万元、608.88万元和500.00万元。柳州东投在公告中补充说明,其中,招商银行柳州分行开户涉及的500.00万元逾期汇票截至11月18日已兑付,其余部分逾期票据预计于2022年11月底陆续结清。

官网介绍,柳州东投成立于2017年3月28日,注册资本20亿元,拥有23家全资子公司,15家控股子公司,26家参股公司。柳州东投系广西省柳州市人民政府直属国有独资企业,也是柳州市政府旗下重要的基础设施建设、及投融资平台。工商资料显示,其全资股东为柳州市国资委。

Wind数据显示,截至目前,柳州东投共存续债券21只,合计金额161.70亿元,其中一年内到期1只,金额为5亿元。此外,这21只债券中有8只为私募债券,合计余额为61.8亿元。

柳州东投5000多万票据逾期,表示预计本月底前将陆续结清

截至目前,国内评级机构联合资信评定柳州东投主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。

据柳州东投披露,截至2022年6月30日,其合并口径未经审计的有息负债总额为718.52亿元。其中,银行借款金额合计271.60亿元,债券融资金额合计177.55亿元,信托融资金额合计33.79 亿元,其他融资金额合计235.58亿元,1年以内(含1年)到期金额合计217.95亿元。

柳州东投表示,其整体面临一定的债务偿付压力。目前公司已根据自身的经营情况对短期债务的偿付进行有序合理的安排,正在积极统筹协调各方解决票据逾期事宜,预计于2022年11月底前逾期票据将陆续结清。柳州东投还称,本次票据逾期预计不对其其他债务偿付构成影响,当前公司经营正常。

此外,据公开财报显示,截至2022年9月底,柳州东投总资产为1274.30亿元,总负债为852.59亿元,资产负债率为66.91%。其中,货币资金15.51亿元,较2021年底下降20.91%,短期债务184.72亿元。

经营方面,2022年1-9月,柳州东投收入规模和盈利水平均有所下降。 其中,实现营业总收入25.41亿元,同比下降40.51%;实现利润总额1.60亿元,同比下降14.74%。

此外,2021年-2022年三季度,柳州东投筹资活动现金流均呈现流出状态,其中,2021年其筹资活动现金流为-4.74亿元,2022年三季度为-73.62亿元。

对此,有财务分析人士告诉界面新闻记者,柳州东投账面货币资金减少规模较大,筹资活动现金流量净额为负,表明其流动性进一步收紧,短期偿债压力持续加大。


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