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中铝资本年内已发6只短债募集42亿元,最新一期票息2.67%略有抬升

11月22日,中铝资本控股有限公司(以下简称:“中铝资本”)公布了2022年度第六期超短期融资券的发行情况。

根据公告,“22中铝资本SCP006”计划发行5亿元,实际发行5亿元,发行利率为2.67%,起息日为2022年11月22日,兑付日为2023年8月19日 ,期限为270天。

申购方面,合规及有效申购为3家,合规和有效申购金额均为5亿元,最低申购价位为2.45%,最高申购价位2.67%,簿记管理人和主承销商均为杭州银行。

根据“22中铝资本SCP006”募集说明书披露,“22中铝资本SCP006”募集的5亿资金拟全部用于偿还于2022年11月29日到期的“22中铝资本SCP001”。

Wind数据显示,2022年以来,中铝资本合计发行6期超短期融资券,合计募资42亿元,全部用以偿还到期债务。

中铝资本年内已发6只短债募集42亿元,最新一期票息2.67%略有抬升

其中“22中铝资本SCP001”于3月4日发行,发行规模8亿元,发行利率2.32%,将于2022年11月29日到期。募集资金1亿元用以偿还“21中铝资本SCP003”,其余用以向上海银行、平安银行偿还到期贷款。

“22中铝资本SCP002”于5月7日发行,发行规模为8亿元,发行利率为2.00%,期限为60天,于2022年7月6日到期,目前已完成兑付;募集资金全部用以偿还到期的“21中铝资本SCP004”。

“22中铝资本SCP003”于6月22日发行,发行规模为7亿元,票面利率为2.00%,将于2023年3月16日到期;募集资金全部用以偿还到期的“21中铝资本SCP005”。

“22中铝资本SCP004”于7月4日发行,发行规模6亿元,票面利率也为2.00%,将于2023年2月20日到期;募集资金全部用以偿还“22中铝资本SCP002”。

“22中铝资本SCP005”于10月25日发行,发行规模8亿元,票面利率1.94%,将于2023年7月21日到期。募集资金8亿元全部用于向上海银行、浦发银行、光大银行偿还到期债务。

官网介绍,中铝资本成立于2015年5月,注册资本41.25亿元,其控股股东系中国铝业集团有限公司(以下简称:“中铝集团”),持有其82.29%股份,中国铝业(601600.SH)持有其14.71%股权。

中铝资本定位为中铝集团金融产业的投资、管理、监督和服务平台,控参中铝保险经纪、中铝融资租赁、中铝商业保理、中铝创投基金、中铝建信基金、云晨期货等多家公司。

公开财报显示,截至2022年三季度末,中铝资本总资产145.84亿元,负债合计82.87亿元,货币资产19.40亿元。近三年及2022年三季度末,中铝资本资产负债率分别为 47.02%、56.24%、59.52%及 56.82%。

对此有财务分析人士告诉界面新闻记者,因中铝资本主营业务为资金密集型业务,其资产负债率处于较高水平, 但处于可控范围内。

此外,据中铝资本披露,其短期负债主要为短期借款和其他流动负债。财报显示,近三年及2022年三季度末,中铝资本短期借款分别为20.94亿元、34.44亿元、30.76亿元和39.00亿元。其他流动负债分别为11.02亿元、23.45亿元、29.51亿元及21.21亿元。

对此上述人士表示,中铝资本短期偿债规模较大,如出现短期流动性紧张等情况,中铝资本将面临一定的流动性风险。

不过中铝资本在上述“22中铝资本SCP006”发行文书中表示,其已制定流动性风险管理办法,并根据月度及季度的资金头寸动态监控及管理短期借款的规模,时刻关注因经营规模扩大, 而可能引发的短期偿债风险。


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