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曾押中理想汽车的利欧股份,一季度巨亏,要拿30亿继续“炒股”

7月28日晚间,利欧股份(002131.SZ)公告称,将使用不超过30亿元自有资金进行证券投资。

和其股价长期躺在破发价之下的“平平无奇”不同,在对外投资上,利欧股份近几年活跃不已。陆续投资了新能源商用车整车制造、固态电池、动力电池、生物技术、创新药研发、高端医疗器械等项目。去年11月,利欧股份还因投资马斯克的造火箭公司SpaceX成为市场焦点,后随着投资款被退回“尴尬”收场。

界面新闻注意到,去年7月,利欧股份表示未来12个月内使用不超过20亿元自有资金进行证券投资,如今,这一额度提高至30亿元,或意味着其投资业务持续加码。

投理想汽车曾赚60亿

利欧股份所有投资项目中,最引人注意的是理想汽车(LI.O)。

曾押中理想汽车的利欧股份,一季度巨亏,要拿30亿继续“炒股”

2016年和2017年,利欧股份以自有资金合计4.5亿元投资了北京车和家信息技术有限公司,2019年起,该公司通过在开曼群岛的离岸公司理想汽车控制其境内权益。

2020年7月30日,理想汽车正式在纳斯达克交易所上市,利欧股份通过其子公司香港利欧持有理想汽车股份折合ADS 3431.62万股。随着理想汽车股价一路走高,当年财报中,利欧股份投资理想汽车扣除成本4.5亿元后确认公允价值变动收益60.05亿元,对归属净利润影响金额为45.04亿元。

曾押中理想汽车的利欧股份,一季度巨亏,要拿30亿继续“炒股”

截至2021年12月31日,香港利欧持有理想汽车股份折合ADS2648.62万股,账面价值为54.21亿元,公允价值变动收益为4.38亿元。

今年一季度,利欧股份公允价值变动亏损11.72亿元,利欧股份解释称主要系该期投资的理想汽车、新风光等按股价计算并确认公允价值变动损失所致。

界面新闻注意到,去年12月31日理想收盘价32.1美元,今年3月31日理想汽车收盘价25.81美元/股,利欧股份持有的2648.62万股约缩水1.67亿美元,按3月31日美元对人民币汇率计算,折成人民币则损失10.61亿元。

去年计提商誉减值超10亿

在理想汽车带来损失的同时,利欧股份一季度净利亏损也拉大至8.3亿元,逼近2021年全年亏损额10.19亿元。

令人探究的是,投资之外,利欧股份主营业务营收能力如何?

利欧股份原本为机械制造企业,主营民用及商用泵、园林机械的研发、制造和销售。2014年起,利欧股份完成了对上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、微创时代等公司的收购后,成功跨界互联网和MCN,布局数字营销业务。

资料显示,2013年利欧股份销售毛利率为24.29%,2014年起不断下降,直至降至2021年的7.32%。

跨界转型业务很快成为利欧股份收入主力,2015年起,利欧股份互联网业务营收占比开始超过制造业。2021年,利欧股份总营收202.81亿元,同比增长30.44%,其中互联网业务收入为161.88亿元,占总营收的79.82%,制造业收入为40亿元,同比增长55.29%。

虽然去年实现上市以来最高营收且主营业务收入显增势,利欧股份2021年净利润却未走向高点,反而亏损10.19亿元,同比减少了121.36%。

对于去年净利断崖式下跌,利欧股份明确表示,原因在于计提了大额的商誉减值准备、坏账准备及资产减值准备。其中对全资子公司利欧集团数字科技有限公司的商誉减值准备高达14.18亿元。

此前,利欧股份巨额商誉压顶一直是投资者关心的问题,其2020年商誉为17.62亿元,最高时2016年达到38.51亿元。这次商誉减值准备计提之后,直至今年一季度,利欧股份商誉账面价值为3.5亿元。

利欧股份在年报中称,投资业务是公司除数字营销、机械制造两大业务板块之外的另一大业务板块,是重要的利润增长极。

7月28日,利欧股份再发一份与专业投资机构合作投资的公告,公司拟与浙江清东投资管理有限公司、宁波清松礼得创业投资合伙企业(有限合伙)、宜兴新动能产业基金合伙企业(有限合伙)、宜兴科产谷产业基金合伙企业(有限合伙)、宜兴市氿普实业有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司、上海亿仁石油化工有限公司、江苏金久建材集团有限公司、石国松、周子辰签署《无锡清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。无锡清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙))全体合伙人的目标总认缴出资额为9.5亿元人民币。公司作为有限合伙人拟以自有资金认购出资额2亿元,占认缴出资额的21.05%。

公告显示,无锡清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)将主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的生命健康领域相关的非上市企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。

截至7月29日收盘,理想汽车报32.84美元/股,较一季度末的25.81美元/股上涨27.24%,若利欧股份上半年未在低位大量抛售理想汽车,对理想汽车的投资收益或将增色其半年报。

股价方面,截至7月29日,利欧股份股价收于1.94元/股,今年以来累计跌幅达21.14%。


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