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IPO雷达|南威软件入股的四方伟业冲科创板:员工大量离职,应收账款连年增长

近日,成都市四方伟业手机软件股份有限公司公司(通称“四方伟业”)递交新三板转板申请办理,拟融资7.18亿人民币。

四方伟业是一家专业的大数据软件产品与服务服务提供商,业务模式包含向客户销售软件、手机软件产品与服务、技术咨询,中下游集中在政府部门、军用、电力能源、交通出行、金融等重要部门或领域。

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因为中下游政府部门顾客本身特殊性,四方伟业的应收账款经营规模在逐渐提高,报告期内(2019年-2021年及其2022年上半年度)生产经营所产生的现金流量起伏比较大。

此外,上半年公司职工降低约150人,但个中原因不为人知。

从股民到实际控制人

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IPO前,查文宇是四方伟业的大股东、控股股东。其同时拥有公司662.50亿港元,占公司总市值的17.46%;并且通过出任员工持股平台伟业梦幻、伟业同创、伟业齐利、伟业天造、伟业合盛、伟业众兴的落实事务管理合作伙伴,总计操纵812.70亿港元的投票权,占公司总市值的21.42%。因而,查文宇直接和间接操纵公司38.89%投票权,

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而四方伟业创立于2014年5月,主要是由成都市四方信息技术有限公司(通称“四方信息”)与王纯斌、税彬、赵九州、黄升国、辛凯、谭引、黄英海、杨坚、颜怀柏、金洪(代王纯斌拥有)发起设立,注册资金1000万余元,在其中四方信息持仓70%。

那查文宇是怎样变成四方伟业实际控制人的?

2019年1月1日即当年度初,四方伟业的股东名单里并没四方信息,因而四方信息的持仓变化出现于期外,那时查文宇持仓25.65%。

但从查文宇的从业经验来说,本人没在四方信息以及相关公司就职,其于2016年9月添加四方伟业,而在这之前的2002年6月至2016年7月期内,其列任东方通(300379.SZ)运营中心副总、成都市东方通(东方通国有独资子公司)经理。

查文宇早期投资四方伟业时,仍在东方通下级国有独资子公司成都市东方通就职,因而授权委托其妈妈曾永秋委托拥有四方伟业387亿港元股权。值得关注的是,查文宇项目投资时间范围以及占股比例及其公司的公司股权结构并不清楚,股权代持复原发生在2016年10月21日。

招股说明书表明,查文宇到四方伟业就职后有心进一步持股并操纵公司,因而,其增资扩股及其变成实际控制人的实际全过程还需要大量当年度以外的信息才可以获知。

此外,为开展全产业链垂直整合,南威软件(603636.SH)各自于2018年、2019年依次向四方伟业项目投资8000万余元、5000万余元,现阶段拥有公司11.9%的股权,南威软件关键聚焦发展数字政府的政务服务中心、公共安全管理、城管执法等主营。

现金流量坐在“坐过山车”

报告期内,公司的主营业务收入分别是1.02亿人民币、2.07亿人民币、2.82亿人民币和6575.60万余元,纯利润分别是-8977.81万余元、1466.89万余元、4396.16万余元和-1897.91万余元。

实际上,与大部分从业软件业务的公司类似,四方伟业的利润率表现出色。报告期内,公司主营利润率整体比较稳定,分别是64.49%、70.39%、64.48%和70.83%。

截止到2022年6月末,公司经审计的合并报表上存在总计未弥补亏损2.75亿人民币,通常是开展股权激励计划、进到大数据处理软件前期资金投入大而经营规模比较小等多种因素而致。

从下游客户来说,报告期内公司手机软件产品与服务收益来源于政府部门领域内的终端用户占非常高,占营业成本占比分别是63.79%、57.33%、64.71%和64.73%。而在前面五大顾客中,华为技术比较有限公司相对稳定。

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由于受到政府部门类顾客的购置付款周期、财政收支等方面危害,造成资金回笼工程验收连接点都集中在年底或是落后,周期时间相对比较长,因而应收帐款提高比较快。报告期内,四方伟业的应收帐款帐面价值分别是2789.12万余元、7367.66万余元、1.52亿人民币和1.48亿人民币,占营业收入的比例分别是27.45%、35.75%、53.9%、224.24%。

而应收款新项目、应对新项目往往会在一定程度会影响到公司生产经营所产生的现金流量状况。报告期内,四方伟业的现金流量搭上了“坐过山车”,分别是-6137.20万余元、7894.90万余元、-3191.44万余元、-6104.58万余元,与纯利润的差别较大。

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可是却账目资产来说,四方伟业并没非常大的现金流量工作压力,截止到在今年的6月底,公司总资产为5.11亿人民币,速动资产占有率96.87%,在其中流动资产1.43亿人民币,交易性金融财产1.3亿人民币。

研发团队大幅降低

页面电视记者留意到,上半年,四方伟业存有职工大幅度辞职的状况。

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2021年末,公司总职工740人,而上半年仅634人。但从社保缴费来说,离职员工总数很有可能在150人。

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此外,上半年,差异专业分类的员工数量相比去年年底皆在降低,特别是研发团队较2020年末最大总数212人降到仅138人。报告期内,公司研发支出分别是4029.55万余元、4192.87万余元、4634.41万余元、1958.67万余元。

但值得关注的是,四方伟业并没有在招股说明书公布很多职工辞职的原因。

除此之外,页面电视记者还注意到,现阶段四方伟业做为被告人深陷劳务纠纷一案。

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2022年8月19日,成都市高新技术产业开发区法院做出(2021)川0191民初17907号《民事判决书》,就上诉人吕良峰与被告人四方伟业中间劳务纠纷一案做出判决,被告人四方伟业向上诉人吕良峰付款工资差额、未休年假薪水总计3.72万余元,驳回申诉上诉人吕良峰的许多诉请。四方伟业、吕良峰各自就得一审判决已报请起诉。

页面电视记者从裁判文书网过程中发现,报告期内,四方伟业及北京分公司做为上诉人或是被告人共涵盖5起劳务纠纷案,现阶段都已裁定/判决结束。


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